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Forex: Cos'è un Trend e Quando è Forte e Affidabile

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COT Forex Come Usare il COT e Valutarlo Correttamente

COT index
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COT FOREX – Come promesso ieri quando parlavamo di Analisi Tecnica vs Analisi Fondamentale vi diamo qualche indicazione per comprendere l’andamento macro-economico dei due principali mercati mondiali, ossia grazie all’Euro Globex e Dollar Index capiremo se i Large Traders (Istituzionali: banche e fondi hedge) sono posizionati long o short, per avere quindi più probabilità di essere dalla parte giusta del mercato Forex.

COT Forex Usare il COT per prevedere l’andamento del mercato FOREX a medio e lungo termine

COT FOREX Step 1

Andiamo sul sito http://timingcharts.com/
Come simbolo scegliamo Euro (o euro globex) e mettiamo un anno o due anni come tempo
Clicchiamo su COT e deselezioniamo Specs (speculatori, che non hanno molta rilevanza)
Ora otteniamo una cosa del genere

COT FOREX

Euro Globex

La linea verde è dei Large Traders, ossia banche e fondi Hedge, i quali muovono la maggior parte dei mercati.

COT FOREX Step 2

Cominciamo qualche analisi e vediamo come la linea verde rispecchia abbastanza correttamente l’andamento dei prezzi, anzi, in realtà è il contrario…

Andando in dietro e in avanti nel tempo si può notare come ci sia forte correlazione tra l’andamento della linea verde (anche rispetto allo zero, sotto lo zero hanno contratti in vendita e sopra lo zero in acquisto) e l’andamento dei prezzi.

COT FOREX Step 3

Ultime Considerazioni su Come Usare il COT per prevedere l’andamento del mercato FOREX

Noterete però che ci sono anche momenti in cui non sono congruenti. Se vi chiedessi: “E’ possibile che i prezzi continuino a salire se gli Istituzionali stanno vendendo quei contratti da 3 mesi?” La risposta è ovviamente che c’è qualcosa di strano, dato che sono loro a muovere il mercato.

Ecco un esempio:

Indice COT

Euro Globex Scorrelazione

Possiamo notare che da Maggio 2012 a Luglio 2012 i prezzi hanno formato un nuovo minimo MA il COT relativo ai large traders no, anzi è salito. In seguito alla rottura della trendline che durava da Agosto 2011 c’è stata una ripresa rialzista infatti. In qualche modo possiamo utilizzare il COT come le divergenze con l’RSI.

2 Note Importanti

Ultime 2 Note importanti su Come Usare il COT per prevedere l’andamento del mercato FOREX:
La prima è che queste considerazioni sono utili su operazioni di lungo periodo, 3-6 mesi minimo. Le decisioni degli istituzionali di oggi non si riflettono sul mercato domani!

La seconda è che nel Forex abbiamo DUE VARIABILI, prendendo EUR/USD abbiamo Euro contro Dollaro US, è una frazione. E’ importante ricordarselo, se si indebolisce l’Euro non è detto che EUR/USD scenda, perchè l’USD potrebbe indebolirsi ancora di più ed EUR/USD sale..
Quindi lo stesso lavoro va fatto sul simbolo Dollar Index.

 

Alla Prossima Lezione!

Cot Forex –

 


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